业务活动表（民非） | ||||||||
| 2019年5月31日 | ||||||||
| 2019-5-1 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | 40,722.80 | 51,207.00 | 91,929.80 | 90,441.80 | 186,346.51 | 276,788.31 |
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | 26,857.00 | 26,857.00 | 94,538.30 | 94,538.30 | ||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | 834.00 | 834.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | ||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | 3,000.00 | 3,000.00 | 217,004.00 | 217,004.00 | ||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | 826.06 | 826.06 | 2,199.45 | 2,199.45 | ||
| 9 | 收入合计 | 9 | 72,239.86 | 51,207.00 | 123,446.86 | 406,357.55 | 186,346.51 | 592,704.06 |
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | ||||||
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 34,286.09 | 34,286.09 | 173,457.19 | 20,920.26 | 194,377.45 | |
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | 91,312.67 | 91,312.67 | 400.00 | 301,392.01 | 301,792.01 | |
| 14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 1,190.64 | 1,190.64 | 7,130.01 | 7,130.01 | ||
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | 1,270.00 | 1,270.00 | ||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 19 | 费用合计 | 19 | 35,476.73 | 91,312.67 | 126,789.40 | 182,257.20 | 322,312.27 | 504,569.47 |
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | 36,763.13 | -40,105.67 | -3,342.54 | 224,100.35 | -135,965.76 | 88,134.59 |
| 单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 | ||||||||
| 资产负债表 | ||||||||
| 2019年5月31日 | ||||||||
| 2019-5-1 | ||||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 1 | 流动资产： | 1 | 负债及净资产 | 1 | ||||
| 2 | 货币资金 | 2 | 12,110.95 | 119,445.89 | 短期借款 | 2 | ||
| 3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 3 | ||||
| 4 | 应收款项 | 4 | 45,762.35 | 51,292.58 | 应付福利费 | 4 | ||
| 5 | 预付账款 | 5 | 应付工资 | 5 | 8,610.76 | 1,830.38 | ||
| 6 | 存 货 | 6 | 910.00 | 910.00 | 应交税金 | 6 | ||
| 7 | 待摊费用 | 7 | 58,599.98 | 46,616.30 | 预收账款 | 7 | ||
| 8 | 一年内到期的长期债权投资 | 8 | 预计负债 | 8 | ||||
| 9 | 其他流动资产 | 9 | 预提费用 | 9 | ||||
| 10 | 流动资产合计 | 10 | 117,383.28 | 218,264.77 | 其他应付款 | 10 | 107,833.40 | 98,721.74 |
| 11 | 长期投资： | 11 | 其他流动负债 | 11 | ||||
| 12 | 长期股权投资 | 12 | 12 | |||||
| 13 | 长期债权投资 | 13 | 流动负债合计: | 13 | 116,444.16 | 100,552.12 | ||
| 14 | 长期投资合计： | 14 | 长期负债： | 14 | ||||
| 15 | 固定资产： | 15 | 长期借款 | 15 | ||||
| 16 | 固定资产原价 | 16 | 225,312.80 | 225,312.80 | 长期应付款 | 16 | ||
| 17 | 减:累计折旧 | 17 | 86,829.08 | 105,605.18 | 其他长期负债 | 17 | ||
| 18 | 固定资产净值 | 18 | 138,483.72 | 119,707.62 | 长期负债合计： | 18 | ||
| 19 | 文物文化资产 | 19 | 受托代理负债： | 19 | ||||
| 20 | 在建工程 | 20 | 受托代理负债 | 20 | ||||
| 21 | 固定资产清理 | 21 | 负债合计： | 21 | 116,444.16 | 100,552.12 | ||
| 22 | 固定资产合计: | 22 | 138,483.72 | 119,707.62 | 净资产： | 22 | ||
| 23 | 无形资产： | 23 | 非限定性净资产 | 23 | 109,176.08 | 333,305.92 | ||
| 24 | 无形资产 | 24 | 12,999.86 | 12,166.51 | 限定性净资产 | 24 | 43,246.62 | -83,719.14 |
| 25 | 受托代理资产： | 25 | 净资产合计： | 25 | 152,422.70 | 249,586.78 | ||
| 26 | 受托代理资产 | 26 | 26 | |||||
| 27 | 资产合计： | 27 | 268,866.86 | 350,138.90 | 负债和净资产合计： | 27 | 268,866.86 | 350,138.90 |
| 单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 | ||||||||