| 业务活动表（民非） | ||||||||
| 2024年06月30日 | ||||||||
| 单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | 800.00 | 800.00 | 136,118.01 | 161,387.65 | 297,505.66 | |
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | 22,750.00 | 22,750.00 | 107,562.00 | 107,562.00 | ||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | 100.00 | 100.00 | 1,017.84 | 1,017.84 | ||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | 8,666.67 | 8,666.67 | 15,266.67 | 15,266.67 | ||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | ||||||
| 9 | 收入合计 | 9 | 23,650.00 | 8,666.67 | 32,316.67 | 244,697.85 | 176,654.32 | 421,352.17 |
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | 16,248.57 | 28,591.14 | 44,839.71 | 114,545.57 | 182,235.82 | 296,781.39 |
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 16,248.57 | 16,248.57 | 114,545.57 | 114,545.57 | ||
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | 28,591.14 | 28,591.14 | 182,235.82 | 182,235.82 | ||
| 14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 46,250.00 | 46,250.00 | 60,570.50 | 25.00 | 60,595.50 | |
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 19 | 费用合计 | 19 | 62,498.57 | 28,591.14 | 91,089.71 | 175,116.07 | 182,260.82 | 357,376.89 |
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | -38,848.57 | -19,924.47 | -58,773.04 | 69,581.78 | -5,606.50 | 63,975.28 |
| 业务活动表（民非） | ||||||||
| 2024年06月30日 | ||||||||
| 单位:[059]安庆市迎江区慧灵残疾人就业服务中心 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | 15,930.00 | 15,930.00 | 43,760.00 | 43,760.00 | ||
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | 8,850.00 | 8,850.00 | 101,223.00 | 101,223.00 | ||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | 6.93 | 6.93 | 1,405.10 | 1,405.10 | ||
| 9 | 收入合计 | 9 | 24,786.93 | 24,786.93 | 146,388.10 | 146,388.10 | ||
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | 38,609.88 | 38,609.88 | 221,203.17 | 33,190.00 | 254,393.17 | |
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 38,609.88 | 38,609.88 | 221,203.17 | 221,203.17 | ||
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | 33,190.00 | 33,190.00 | ||||
| 14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 959.58 | 959.58 | 3,983.02 | 3,983.02 | ||
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 19 | 费用合计 | 19 | 39,569.46 | 39,569.46 | 225,186.19 | 33,190.00 | 258,376.19 | |
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | -14,782.53 | -14,782.53 | -78,798.09 | -33,190.00 | -111,988.09 | |
| 业务活动表（民非） | ||||||||
| 2024年06月30日 | ||||||||
| 单位:[046]安庆市宜秀区慧灵农村社工站 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | 119,780.00 | 119,780.00 | ||||
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | 13.29 | 13.29 | ||||
| 9 | 收入合计 | 9 | 13.29 | 119,780.00 | 119,793.29 | |||
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | 9,156.78 | 22,500.00 | 31,656.78 | 47,352.29 | 92,117.61 | 139,469.90 |
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 9,156.78 | 9,156.78 | 47,352.29 | 47,352.29 | ||
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | 22,500.00 | 22,500.00 | 92,117.61 | 92,117.61 | ||
| 14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 275.46 | 275.46 | 2,973.63 | 2,973.63 | ||
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 19 | 费用合计 | 19 | 9,432.24 | 22,500.00 | 31,932.24 | 50,325.92 | 92,117.61 | 142,443.53 |
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | -9,432.24 | -22,500.00 | -31,932.24 | -50,312.63 | 27,662.39 | -22,650.24 |