| 业务活动表（民非） | ||||||||
| 2025年08月31日 | ||||||||
| 单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | 25,800.00 | 33,000.00 | 58,800.00 | 140,825.00 | 364,112.00 | 504,937.00 |
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | 820.00 | 820.00 | 355,471.31 | 355,471.31 | ||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | 185.00 | 185.00 | ||||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | 53,656.00 | 23,400.00 | 77,056.00 | |||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9,175.43 | 9,175.43 | ||
| 9 | 收入合计 | 9 | 28,620.00 | 33,000.00 | 61,620.00 | 559,312.74 | 387,512.00 | 946,824.74 |
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | 238,967.60 | 238,967.60 | 819,065.49 | 819,065.49 | ||
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 240,289.88 | 240,289.88 | 478,115.51 | 478,115.51 | ||
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | -1,322.28 | -1,322.28 | 340,949.98 | 340,949.98 | ||
| 14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 432.50 | 432.50 | 58,134.09 | 58,134.09 | ||
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | 26,304.47 | 26,304.47 | ||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | 38.08 | 38.08 | 232.54 | 232.54 | ||
| 19 | 费用合计 | 19 | 239,438.18 | 239,438.18 | 903,736.59 | 903,736.59 | ||
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | -1,322.28 | 1,322.28 | 340,949.98 | -340,949.98 | ||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | -212,140.46 | 34,322.28 | -177,818.18 | -3,473.87 | 46,562.02 | 43,088.15 |
| 业务活动表（民非） | ||||||||
| 2025年08月31日 | ||||||||
| 单位:[059]安庆市迎江区慧灵残疾人就业服务中心 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | 42,300.00 | 42,300.00 | 47,260.00 | 47,260.00 | ||
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | 11,588.00 | 11,588.00 | 305,284.00 | 305,284.00 | ||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | 94.17 | 94.17 | 475.67 | 475.67 | ||
| 9 | 收入合计 | 9 | 53,982.17 | 53,982.17 | 353,189.67 | 353,189.67 | ||
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | 33,040.91 | 0.00 | 33,040.91 | 227,900.13 | 0.00 | 227,900.13 |
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 33,040.91 | 33,040.91 | 227,601.18 | 227,601.18 | ||
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | ||||||
| 14 | 商品销售成本 | 14 | 298.95 | 298.95 | ||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 219.97 | 219.97 | 6,519.12 | 6,516.31 | ||
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | 182.04 | 184.85 | ||||
| 19 | 费用合计 | 19 | 33,260.88 | 0.00 | 33,260.88 | 234,601.29 | 0.00 | 234,601.29 |
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | 20,721.29 | 0.00 | 20,721.29 | 118,588.38 | 0.00 | 118,588.38 |
| 业务活动表（民非） | ||||||||
| 2025年08月31日 | ||||||||
| 单位:[046]安庆市宜秀区慧灵农村社工站 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
| 1 | 一，收 入 | 1 | ||||||
| 2 | 其中： 捐赠收入 | 2 | ||||||
| 3 | 会费收入 | 3 | ||||||
| 4 | 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 5 | 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 6 | 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 7 | 投资收益 | 7 | ||||||
| 8 | 其它收入 | 8 | 16.63 | 16.63 | ||||
| 9 | 收入合计 | 9 | 16.63 | 16.63 | ||||
| 10 | 二、费用 | 10 | ||||||
| 11 | （一）业务活动成本 | 11 | 4,586.40 | 4,586.40 | 40,614.06 | 40,614.06 | ||
| 12 | 其中： 提供服务成本 | 12 | 3,286.40 | 3,286.40 | 26,514.06 | 26,514.06 | ||
| 13 | 公益项目活动成本 | 13 | 1,300.00 | 1,300.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | ||
| 14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | （二）管理费用 | 16 | 988.81 | 988.81 | ||||
| 17 | （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| 18 | （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 19 | 费用合计 | 19 | 4,586.40 | 4,586.40 | 41,602.87 | 41,602.87 | ||
| 20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | 1,300.00 | -1,300.00 | 14,100.00 | -14,100.00 | ||
| 21 | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | -3,286.40 | -1,300.00 | -4,586.40 | -27,486.24 | -14,100.00 | -41,586.24 |